2025.08.14

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作者 |第一財經 周斌

隨著上市公司半年報披露，社?；鸲径日{倉動向逐漸顯現。

據Choice統計，截至8月14日，社?；鹨言诮?0家上市公司半年報前十大流通股東中現身，合計持股數量超過8億股，持股市值合計超過151億元。從持股變動來看，新進17只個股，增持15只，減持9只，沒有變化的共有有8只。

從新進個股來看，涵蓋了基礎化工、家用電器、社會服務、計算機、交通運輸等多個行業領域。業績表現方面，超過六成上半年凈利潤實現增長。

從市場表現來，上述二季度社保基金重倉的個股年初至今的平均漲幅超過22%，超過七成個股上漲。

多領域布局17只新進個股

二季度，社保基金持倉股票中，增持的主要涉及銀行、化工、電子等行業，偏好業績穩定增長的個股；新進個股行業分布則較為多元，既關注傳統優勢行業，也布局新興成長領域。

在銀行板塊中，常熟銀行成為社?；疠^為青睞的個股，截至6月底，共有4個組合出現在該行十大流通股東名單中，合計持股 2.78 億股，占該行流通股比例達到8.38%，其中新增持股2379.72萬股，

新進個股方面，截至目前，社保基金二季度共新進了17只個股，其中5只持股超過千萬股，其中持股數量最多的是衛星化學（002648.SZ），為2016.93萬股；其次是蘇試試驗（300416.SZ），持股數量1486.20萬股，另有4個社?；鸾M合同時進入該公司前十大流通股東名單。

從新進個股的配置比例來看，中觸媒（688267.SH）獲得社?；疠^高配置比例，持股占流通股比例為3.45%。資料顯示，該公司從事特種催化劑及其他化工產品的研發、生產與銷售。此外，北鼎股份（300824.SZ）、蘇試試驗的配置比例也達到3%左右。

行業分布方面，17只新進個股涵蓋了基礎化工、家用電器、社會服務、計算機、交通運輸等多個行業領域，傳統優勢行業與新興成長板塊均有涉及。

另外，二季度重倉的近50只個股中，社保基金僅對9只進行了減持，集中在生物醫藥、建材、能源金屬等領域。減持數量相對較多的是華錦股份（000059.SZ）和艾德生物（300685.SZ），分別減持超過950萬股、560萬股，減持比例分別約0.6%、1.45%。

二季度重倉股有漲有跌

從持股市值變動來看，已知的社?；鹬貍}股，二季度末持股市值合計超過151億元，新進個股市值增加約22億元，整體持股市值較上期增加3.48億元。

從市場表現來看，上述近50只社保基金重倉股的股價各有漲跌，年初至今的整體平均漲幅超過22%，超過七成個股上漲。其中，果麥文化（301052.SZ）累計漲幅超過140%，鼎通科技（688668.SH）漲幅超過133%，新強聯（300850.SZ）漲幅超過96%。

單從二季度來看，上述社?；鹬貍}股平均漲幅為0.51%。其中，新進17只個股中，共有11只上漲，包括鼎通科技、新強聯漲幅均超過30%；下跌個股中，衛星化學下跌24.62%，蘇試試驗下跌16.44%，跌幅居前。

不過，對于社?；鸲?，個股短期的波動影響有限，更加關注長期增長穩定、發展前景明確的標的。

從業績表現上來看，二季度社?；鹬貍}的個股中，超過七成公司今年上半年凈利潤同比增長。其中，容知日新（688768.SH）上半年凈利潤同比增幅高達 2063.42%，凈利潤總額 1423.55 萬元。此外，新強聯、繼峰股份（603997.SH）等公司凈利潤大幅增長，增幅均超過150%。

從行業分布來看，上半年業績下滑的個股，主要分布在基礎化工、建材等行業。社?；鸲径鹊恼{倉動向，也能體現其對個股業績的高度關注。以化工板塊為例，重倉個股業績表現較為分化，部分業績下滑的個股則遭到了減持，部分新進化工行業個股業績相對較好。

但在二季度增持和新進的個股中，也不乏上半年業績大幅下滑的情況。比如，二季度增持的立新能源。上半年凈利潤同比大幅下滑超過90%，增持超過2000萬股的華峰化學（002064.SZ），同期凈利潤同比下滑超過35%，新進的豐立智能（301368.SZ）凈利潤也同比下滑超過68%。

微信編輯| 夏木

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